4 estrategias comunes de Trading – Tipo de traders

4 estrategias comunes de Trading – ¿Qué tipo de trader eres o quieres ser?

El trading activo es el acto de comprar y vender valores basados en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de acciones [o cualquier otro activo] a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de trading activa difiere de la estrategia de compra y conservar a largo plazo [buy and hold].

La estrategia de compra y conservar emplea una mentalidad que sugiere que los movimientos de precios a largo plazo superarán a los movimientos de precios a corto plazo y, como tales, los movimientos a corto plazo deben ignorarse. Los traders activos, por otro lado, creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se obtienen los beneficios.

Existen varios métodos que se utilizan para lograr una estrategia trading activa, cada uno con los entornos de mercado adecuados y los riesgos inherentes a la estrategia.

Aquí hay cuatro de las estrategias de negociación activa más comunes y los costos incorporados de cada estrategia. (El trading activo es una estrategia popular para aquellos que intentan superar el promedio del mercado).

  • Day Trading – Intradía

    El Trading Intradía es quizás el estilo de comercio activo más conocido. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí mismo. Day Trading, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores dentro del mismo día. Las posiciones se cierran el mismo día que se toman, y ninguna posición se mantiene durante la noche. Tradicionalmente, el comercio diario lo realizan comerciantes profesionales, como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los comerciantes novatos.

  • Posicionamiento o Trading posicional

    Algunos realmente consideran que la trading posicional es una estrategia de compra y conservar [buy and hold en inglés] y no una negociación activa. Sin embargo, la negociación de una posición, cuando la realiza un operador avanzado, puede ser una forma de negociación activa. El trading posicional utiliza gráficos a más largo plazo, en cualquier lugar de diario a mensual, en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de trading puede durar desde varios días hasta varias semanas y, a veces, más, según la tendencia.

    Los operadores de tendencias buscan altos máximos sucesivos o máximos descendientes para determinar la tendencia de un activo. Al subirse a la “ola de tendencia”, los operadores de tendencias apuntan a beneficiarse tanto de la subida como de la baja de los movimientos del mercado. Los operadores de tendencias buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Normalmente, los operadores de tendencias saltan en la tendencia después de haberse establecido, y cuando la tendencia se rompe, generalmente salen de la posición. Esto significa que en períodos de alta volatilidad en el mercado, la tendencia de negociación es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen.

  •  Swing Trading

    Cuando se rompe una tendencia, los traders de swing suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, suele haber cierta volatilidad en los precios a medida que la nueva tendencia trata de establecerse. Los operadores de Swing compran o venden a medida que la volatilidad del precio se establece. Las operaciones de Swing generalmente se llevan a cabo durante más de un día, pero por un tiempo más corto que las operaciones de tendencia. Los operadores de swing a menudo crean un conjunto de reglas de trading basadas en análisis técnico o fundamental.

    Estas reglas o algoritmos trading están diseñados para identificar cuándo comprar y vender un valor. Si bien un algoritmo de trading de swing no tiene que ser exacto y predecir el pico o el valle de un movimiento de precios, sí necesita un mercado que se mueva en una dirección u otra. Un mercado de alcance limitado o de lado es un riesgo para los operadores de swing.

  • Scalping

    El scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los traders activos. Incluye la explotación de diversas brechas de precios causadas por los diferenciales de oferta y demanda y los flujos de ordenes [order flow ]. La estrategia generalmente funciona haciendo el diferencial o comprando al precio de oferta y vendiendo al precio de venta para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Los scalpers intentan mantener sus posiciones por un período corto, disminuyendo así el riesgo asociado con la estrategia.

    Además, un scalper no intenta explotar movimientos grandes o mover grandes volúmenes. Más bien, intentan aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mueven volúmenes más pequeños con mayor frecuencia. Dado que el nivel de ganancias por operación es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los traders de swing, a los que les gustan los mercados tranquilos que no son propensos a movimientos bruscos de precios, por lo que potencialmente pueden hacer el diferencial repetidamente en los mismos precios de oferta / demanda

    Costos inherentes a las estrategias de TRADING

    Hay una razón por la cual las estrategias de trading activas solo fueron empleadas por traders profesionales. Tener una casa de corretaje [bróker] interna no solo reduce los costos asociados con las operaciones de alta frecuencia, sino que también garantiza una mejor ejecución de las operaciones. Menores comisiones y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancias de las estrategias. Generalmente se requieren compras importantes de hardware y software para implementar con éxito estas estrategias. Además de los datos del mercado en tiempo real [calidad del feed de datos], estos costos hacen que el trading activo sea un tanto prohibitivo para el trader individual, aunque no es del todo inalcanzable.

    Los Traders activos pueden emplear una o muchas de las estrategias anteriormente mencionadas. Sin embargo, antes de decidir participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada una deben ser explorados y considerados.

Si te has perdido la perte I y II Consulta :

¿Qué es el Trading? – TRADING para principiantes – PARTE I

Fundamentos de TRADING para principiantes – PARTE II

¿Como se ejecutan las órdenes en mercado valores o en la bolsa?

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