CONSTRUIR UN TRADING PLAN

PASOS para construir un Trading plan ganador Evitar desastres 101 El TRADING es un negocio, por lo que debe tratarlo como tal si quiere tener éxito. Leer un libro, comprar un programa de gráficos, abrir una cuenta de BROKER y comenzar a operar no es un plan de negocios, es una receta para el desastre. TRADING PLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construyendo el Plan de Trading  Maestro Perfecto

¿Cuáles son los componentes de un buen plan de trading? Aquí hay 10 elementos esenciales que cada plan debe incluir:

1. Evaluación de habilidades

Se sincero, incluye esta pregunta en tu trading plan. Para responderla todos los días. ¿Estás listo para el trading en real? ¿Ha probado su sistema de trading en Demo y confía en que funcione? ¿Puedes seguir tus señales, patrones y tus reglas sin dudarlo? El trading en los mercados es una batalla de dar y recibir.

2. Preparación mental

¿Cómo te sientes? ¿Has dormido bien? ¿Te sientes a la altura del desafío que te espera? Si no está preparado emocional y psicológicamente para operar en los mercados, es mejor tomarse el día libre, de lo contrario, corre el riesgo de perder hasta su camisa. Le garantizo que esto sucederá si está enojado, preocupado o distraído de la tarea en cuestión. Muchos Traders tienen un mantra de mercado que repiten antes de que empiece el día para prepararlos. Crea uno que te coloque en la zona de trading. Además, su área trading debe estar libre de distracciones. Recuerde, esto es un negocio, y las distracciones pueden ser costosas.

3. Establecer nivel de riesgo

¿Cuánto de su cartera debería arriesgar en una operación? Esto dependerá de su estilo de negociación y tolerancia al riesgo. Puede oscilar entre un 1% y un 5% de su cartera en un día de negociación determinado. Eso significa que si pierde esa cantidad en cualquier momento del día, salga y permanezca fuera. Es mejor mantener el polvo seco para luchar otro día si las cosas no van te esperas.

4. Establecer metas de trading

Antes de ingresar a una operación, establezca objetivos de ganancias realistas y relaciones de riesgo / recompensa. ¿Cuál es el riesgo / recompensa mínimo que aceptará? Muchos Traders no realizarán transacciones a menos que el beneficio potencial sea al menos tres veces mayor que el riesgo. Por ejemplo, si su pérdida es de
5 ticks, su objetivo debería ser una ganancia de 15 ticks mínimo sino no entra ni siquiera al mercado.

Establezca metas de ganancias semanales, mensuales y anuales en dólares o como porcentaje de su cartera, y vuelva a evaluarlas regularmente.

5. Haz tus deberes

Antes de que se abra el mercado, ¿qué está pasando en todo el mundo? ¿Están los mercados de asiáticos, europeos y americanos? ¿Los futuros de índice, como los fondos negociados en bolsa S&P 500 o Nasdaq 100, suben o bajan en el mercado previo? Los futuros de índices son una buena manera de medir el estado de ánimo del mercado antes de que se abra. ¿Qué datos económicos o de ganancias se deben pagar y cuándo? Publique una lista en el muro que está frente a usted y decida si desea operar antes de una noticia importante. Para la mayoría de los Traders, es mejor esperar hasta que se publique el informe que asumir riesgos innecesarios. Los profesionales del Trading se basan en las probabilidades. Ellos no juegan.

6. Preparación de trading

Independientemente del sistema de Trading y el programa que utilice, etiquete las zonas de oferta y zonas de demanda los niveles de resistencia y soporte mayores y menores, establezca alertas para las señales de entrada y salida y asegúrese de que todas las señales puedan verse o detectarse fácilmente con una clara señal visual o auditiva.

7. Establecer reglas de salida

La mayoría de los Traders cometen el error de concentrar el 90% o más de sus esfuerzos en buscar señales de compra, pero prestan muy poca atención a cuándo y dónde salir. Muchos Traders no pueden vender si están caídos porque no quieren sufrir pérdidas. Supéralo o no lo harás como Trader. Si tu stoploss se ha barrido, significa que estabas equivocado. No lo tomes personalmente. Los operadores profesionales pierden más operaciones de las que ganan, pero al administrar el dinero y limitar las pérdidas, aún terminan obteniendo ganancias.

Antes de entrar en un Trading, debe saber dónde están sus salidas. Hay al menos dos por cada Trading. Primero, ¿cuál es su stop loss si el Trading va en su contra? Debe estar escrito. Las paradas mentales no cuentan. En segundo lugar, cada Trading debe tener un objetivo de ganancias. Una vez que llegue allí, venda una parte de su posición) y puede mover su stoploss en el resto de su posición a punto de equilibrio (Breakeven si lo desea. Como se mencionó anteriormente, nunca arriesgue más de un porcentaje fijo de su cartera en cualquier operación

8. Establecer reglas de entrada

Esto viene después de los consejos para las reglas de salida por una razón: las salidas son mucho más importantes que las entradas. Una regla de entrada típica podría redactarse así: “Si se dispara la señal A y hay un objetivo mínimo al menos tres veces mayor que mi límite de pérdidas y estamos en zona de demanda, entonces compre X contratos “.

Su sistema debe ser lo suficientemente complicado para ser efectivo, pero lo suficientemente simple para facilitar las decisiones rápidas. Si tiene 20 condiciones que deben cumplirse y muchas son subjetivas, le resultará difícil, si no imposible, realizar transacciones. Las computadoras a menudo hacen mejores traders que personas, lo que puede explicar por qué casi el 50% de todas las operaciones que ahora ocurren en la Bolsa de Nueva York son generadas por un programa de computadora (High Frequency Trading).

9. Mantener excelentes registros

Todos los buenos Traders también son buenos conservadores de registros. Si ganan un trade, quieren saber exactamente por qué y cómo. Más importante aún, quieren saber lo mismo cuando pierden, para que no repitan errores innecesarios. Escriba detalles como los objetivos, la entrada y salida de cada Trading, la hora, los niveles de soporte y resistencia, el rango de apertura diario, el mercado abierto y cerrado para el día, y registre los comentarios sobre por qué realizó el Trading y las lecciones aprendidas.

Además, debe guardar sus registros de trading para poder retroceder y analizar la ganancia o pérdida de un sistema en particular, las reducciones (que son cantidades perdidas por operación usando un sistema de trading), el tiempo promedio por operación (que es necesario para calcular la operación). eficiencia) y otros factores importantes, y también los compara con una estrategia de compra y mantenimiento. Recuerda, esto es un negocio y tú eres el contador.

10. Realizar un Post-Mortem de tu trading

Después de cada día de negociación, sumar la ganancia o pérdida es secundario a saber por qué y cómo. Escriba sus conclusiones en su diario de trading para que pueda consultarlas más adelante.

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